事件
10月16日，生态环境部等16个机关部委发布《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季攻坚行动方案》(以下简称“行动方案”)，对此我们进行深入分析。
分析
行动方案中提出的空气质量改善目标与之前的征求意见稿相比有所下降，但仍然高于去年的目标。今年的计划要求“2+26”城市在秋冬季期间PM2.5平均浓度减少4%，重污染天数减少6%；相比之下，去年的目標是PM2.5减少3%，重污染天数减少3%。考虑到去年秋冬季的空气质量改善效果不佳，这次限产政策将直接影响打赢蓝天保卫战三年行动计划的目标，因此今年秋冬季大气污染治理执行层面存在趋严预期，对钢铁、焦化企业生产产生了显著影响。
关注年度钢企差异化限产效果。在实施限产方面，该行动方案强调了差异化应急管理策略，其中A级企业（拥有全国领先水平生产工艺、较高污染治理水平和排放强度）可以在重污染时段免除采取任何减排措施，而B级企业（达到了省内标准）则需要适当调整其减排措施。此外，还有C级企业必须遵循更为严格的限制。截至目前，“2+26”城市中，只有唐山市公布了钢企分类结果，并且其中只有两家被归类为B类，其余均为C类。这表明其他城市可能会继续以C类作为主要标准。自2018年起，环保部门反复强调禁止环保限产的一刀切原则，因此今年采暖期内钢企将继续实施差异化限产。此外，由于这次采暖期受到厄尼诺现象影响，使得整体气象条件偏向异常以及更多短暂但剧烈的重污染天数出现，这意味着B和C等级的钢铁厂或将频繁进行短时间内的生产限制，从而值得关注这种差异化限产效果。
关注焦炭行业去产能落地情况。此外，该计划还要求深入推进产业结构调整中的重工业行业，其中焦炭行业面临较大的压缩力度。具体来说，该计划要求河北省在12月底前削减300万吨焦炭生产能力，而山西省需削减1亿吨，以及山东省需削減1031万吨。而由于山西省并未实际运营这些额外资源，此四季节山东焦炭供应量受这个决定所引发的大量变化也很可能导致短期内焦炭价格上升。此外，该规划还鼓励河北、山西、山东加快淘汰炉龄较长且炉况较差、高于4.3米高度燃烧室用于炼制焦碳设备，以实现更高效率和更低排放，同时后续三地对于已淘汰设施新建替代设施也会对总体供给产生阶段性影响随着各地区逐步实施这些措施，将进一步推动市场变化。
风险提示：如果执行效果低于预期或者政策发生变动，都可能对整个经济环境产生负面影响。
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