事件
10月16日，生态环境部等16个机关部委发布《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季攻坚行动方案》(以下简称“行动方案”)，对此我们进行深入分析。
分析
行动方案中提出的空气质量改善目标与之前的征求意见稿相比有所下降，但仍然高于去年的目标。今年的计划要求“2+26”城市在秋冬季期间PM2.5平均浓度减少4%，重污染天数减少6%；相比之下，去年的同期目标为PM2.5减少3%，重污染天数减少3%。考虑到去年秋冬季期间空气质量并未达到预期（去年秋冬季“2+26”城市PM2.5平均浓度上升6.5%、重污染天数增加36.8%），以及明年的蓝天保卫战三年行动计划是全力以赴之年，这一年限产效果对于实现2020年的目标至关重要，因此今年秋冬季大气污染治理执行层面存在趋严预期，对钢铁和焦化企业生产产生了影响。
关注今年秋冬季钢企差异化限产落地情况。在限产政策方面，本次行动方案提出实施差异化应急管理策略，即根据企业的生产工艺、污染治理水平和排放强度，将企业分为A级、B级和C级，并在特定条件下调整采取措施。截至目前，“2+26”城市中的唐山市已公布了钢企分类结果，其中31家钢企中有两家被归类为B类，其余均被归类为C类鉴于唐山地区环保治理水平较其他地区领先，我们推测其他城市的情况可能相同。此外，由于环保部门多次强调不允许一刀切式的环保限产政策，这意味着今年采暖季期间，仅会实行差异化限产。此外，由于本年度气象条件受厄尔尼诺现象影响导致更频繁的重污染天气，加上B及C级别企业将更多地进行短期内限产，因此这一策略效果值得密切关注。
焦化行业面临较大的压力，关注其实际去产能落实情况。本次行动方案要求深入推进重工业产业结构调整，其中焦化行业需削减较多量的生产能力，以便达成300万吨以上的削减指标。具体来说，河北省需在12月底前削减300万吨焦炭生产能力，而山西省需要削减1000万吨，以及山东省1031万吨。这意味着随着四季度各省份逐步实施这些措施，将对市场供给造成显著影响。此外，该文件还提出了淘汰炉龄长且效率低下的焦炉项目，并鼓励地方政府加快实施这一过程，从而进一步促进整个行业向更加高效方向发展。
风险提示：如果执行限制不如预期或政策出现变动，都可能对相关产业产生重大影响。
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